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平成30年度決算報告

平成30年度決算が、令和元年5月31日の理事会及び令和元年6月21日の評議員会にて、次のとおり承認されました。

貸借対照表

(単位:円)

資産の部 負債の部
流動資産 396,509,112 流動負債 21,414,638
固定資産 122,158,819 固定負債 29,953,058
基本財産 10,000,000 負債の部合計 51,367,696
その他の固定資産 112,158,819 純資産の部
    基本金 10,000,000
    その他の積立金 71,900,000
    次期繰越活動増減差額 385,400,235
    純資産の部合計 467,300,235
資産の部合計 518,667,931 負債及び純資産の部合計 518,667,931

資金収支計算書

(単位:円)

借  方 貸  方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
介護保険事業収入 325,076,302 人件費支出 237,490,821
老人福祉事業収入 15,704,293 事業費支出 74,918,644
障害福祉サービス等事業収入 354,338 事務費支出 26,858,214
その他の事業収入 5,787,450 利用者負担軽減額 507,593
経常経費寄附金収入 1,544,384 その他の支出 127,995
受取利息配当金収入 349,087 事業活動支出計 339,903,267
その他の収入 792,599 固定資産取得支出 2,561,944
事業活動収入計 349,608,453 施設整備等支出計 2,561,944
施設整備等収入計 0 積立資産支出 2,965,150
積立資産取崩収入 3,492,280 サービス区分間繰入金支出 8,500,000
サービス区分間繰入金収入 8,500,000 その他の活動による支出計 11,465,150
その他の活動による収入計 11,992,280    
合   計 361,600,733 合   計 353,930,361
当期資金収支差額 7,670,372
前期末支払資金残高 367,424,102
当期末支払資金残高 375,094,474

事業活動計算書

(単位:円)

借  方 貸  方
勘定科目 金額 勘定科目 金額
介護保険事業収益 325,076,302 人件費 238,713,691
老人福祉事業収益 15,704,293 事業費 74,918,644
障害福祉サービス等事業収益 354,338 事務費 26,858,214
その他の事業収益 5,787,450 利用者負担軽減額 507,593
経常経費寄附金収益 1,544,384 減価償却費 5,296,582
サービス活動収益計 348,466,767 国庫補助金等特別積立金取崩額 △481,250
受取利息配当金収益 349,087 サービス活動費用計 345,813,474
その他のサービス活動外収益 792,599 その他のサービス活動外費用 127,995
サービス活動外収益計 1,141,686 サービス活動外費用計 127,995
サービス区分間繰入金収益 8,500,000 サービス区分間繰入金費用 8,500,000
その他の特別収益 158,652 特別費用計 8,500,000
特別収益計 8,658,652    
合   計 358,267,105 合   計 354,441,469
当期活動増減差額 3,825,636
前期繰越活動増減差額 379,824,599
当期末繰越活動増減差額 383,650,235
その他の積立金取崩額 1,750,000
次期繰越活動増減差額 385,400,235


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